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北京市朝阳区十八里店乡人民政府
十八里店乡2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
十八里店乡人民政府财政科，工作职责：
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和乡党委、政府及上级财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。
二、编制年度财政预算，做好预算执行情况分析和预算调整及年度的决算工作，执行乡人代会通过的财政预算，受乡政府委托，向乡人大主席团报告预算执行情况，及时向领导提供可靠、真实、准确的财务信息。
三、加强财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证工资支出、政府组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作，确保财政收支平衡。
四、实行综合财政预算，加强行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。
五、认真做好固定资产的核算工作，加强国有资产管理，定期向管理部门进行核对，做到账账相符，防止资产流失。
六、负责本乡及所属单位银行账户的审批和管理工作，对不符合规定开设的银行账户，予以撤消并组织清理和检查。
七、加强本乡债务管理，防范化解财政风险。对债务及时进行清理，分清债务性质和责任，相应制定偿债计划，从严控制新增债务，建立举债项目论证、报批制度。
八、负责业务培训和工作交流，不断提高财会人员的管理水平，适应新形势下财会工作的要求，充分发挥财会工作在经济社会建设、管理和服务中的作用，组织会计人员进行业务培训。
九、制定财政教育规划，加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设，负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。
十、完成乡党委、政府和上级财政部门交办的各项工作任务。
（二）人员构成情况
十八里店部门行政编制96人，实际93人；事业编制80人，实际75人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）250人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.提高财政预算的编制及执行能力。
2.进一步完善财务制度。
3.清查乡政府财务账往来情况。
4.强化财税收入征管，优化财政支出结构。
5.注重财务人员专业素质提升，加强干部队伍建设。
二、收入预算说明
2017年收入预算13276.9936万元，比2016年10742.0219万元增加2534.9717万元，增长23.6%其中：财政拨款13276.9936万元，比2016年10742.0219万元增加2534.9717万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3288.28万元，占总支出预算24.77%，比2016年2554.01万元增加734.27万元，增长28.75%。增长原因为依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算9988.7136万元，占总支出预算75.23%，比2016年8188.0119万元增加1800.7017万元，增长21.99%。变动主要原因为增加了新增工程、工程款数额有两个在1000万以上。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
十八里店部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算21.69万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少11.91万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数4.44万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数17.25万元，比2016年预算数减少11.91万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年十八里店部门政府采购预算总额3154.72万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算3154.72万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年十八里店乡人民政府1家行政单位以及十八里店社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算602.90万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年崔各庄政府性基金预算收入557.2万元，支出557.2万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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